江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月4日 10:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,458 | 23,344 |
| 減価償却費 | 5,423 | 5,087 |
| 減損損失 | 105 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -467 | － |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | － | -700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -44 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -344 | － |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 75 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -539 |
| 支払利息 | 139 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | 108 | -547 |
| 固定資産除却損 | 89 | 124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | -11,964 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -312 | -247 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -611 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -851 | -4,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51 | -2,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 930 | 5,766 |
| その他 | 4,145 | 7,427 |
| 小計 | 19,265 | 20,978 |
| 法人税等の支払額 | -1,532 | -2,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,733 | 18,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -924 | -1,208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,044 | 1,761 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,101 | -2,607 |
| 有価証券の売却による収入 | 101 | 502 |
| 信託受益権の取得による支出 | -500 | -500 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,922 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,492 | 669 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,884 | -4,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 12,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -583 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 1,126 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 38 |
| 利息及び配当金の受取額 | 654 | 573 |
| その他 | 90 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,282 | 8,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,757 | -650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -732 | -10,071 |
| 利息の支払額 | -143 | -130 |
| 配当金の支払額 | -1,137 | -1,311 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -61 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,339 | 66 |
| その他 | -103 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,437 | -12,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,023 | -674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,911 | 13,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,942 | 68,206 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 652 | － |
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