江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月1日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,154 | 11,458 |
| 減価償却費 | 5,314 | 5,423 |
| 減損損失 | 134 | 105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -474 | -467 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -44 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -540 | -344 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 38 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165 | 13 |
| 災害損失 | 447 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554 | -601 |
| 支払利息 | 135 | 139 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 108 |
| 固定資産除却損 | 77 | 89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 400 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -312 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -17 | -611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,346 | -851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,302 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,986 | 930 |
| その他 | 1,374 | 4,025 |
| 小計 | 13,584 | 19,265 |
| 法人税等の支払額 | -1,324 | -1,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,259 | 17,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -758 | -924 |
| 定期預金の払戻による収入 | 986 | 1,044 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -1,101 |
| 有価証券の売却による収入 | 501 | 101 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,169 | 4,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,748 | -8,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -417 | -2,922 |
| 貸付けによる支出 | -310 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 373 | 51 |
| 利息及び配当金の受取額 | 591 | 654 |
| その他 | -388 | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,348 | -8,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,757 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101 | -732 |
| 利息及び配当金の支払額 | -1,271 | -1,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 92 | 14,339 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -12 |
| その他 | -69 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | 9,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 1,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,639 | 19,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,410 | 40,050 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,050 | 55,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
