江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月1日 10:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,572 | 4,154 |
| 減価償却費 | 5,322 | 5,314 |
| 減損損失 | 160 | 134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -226 | -474 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -51 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -46 | -540 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 378 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 165 |
| 災害損失 | － | 447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -554 |
| 支払利息 | 119 | 135 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | 42 |
| 固定資産除却損 | 145 | 77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 452 | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,458 | -4,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,373 | 1,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,414 | 5,986 |
| その他 | 1,900 | 1,351 |
| 小計 | 12,829 | 13,584 |
| 法人税等の支払額 | -1,465 | -1,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,364 | 12,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,430 | -758 |
| 定期預金の払戻による収入 | 702 | 986 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,001 | -500 |
| 有価証券の売却による収入 | 750 | 501 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 501 | 2,169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,254 | -5,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196 | -417 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -310 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 572 | 591 |
| その他 | -64 | -388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,250 | -3,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | -101 |
| 利息及び配当金の支払額 | -1,255 | -1,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 38 | 92 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -13 |
| その他 | -65 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -1,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,712 | 7,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,400 | 35,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,112 | 40,050 |
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