江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,368 | 6,572 |
| 減価償却費 | 5,144 | 5,322 |
| 減損損失 | 48 | 160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -296 | -226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -193 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | -90 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 120 | 378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -533 | -528 |
| 支払利息 | 141 | 119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | 452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,477 | -4,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,013 | -3,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,874 | 6,414 |
| その他 | 982 | 2,045 |
| 小計 | 19,250 | 12,829 |
| 法人税等の支払額 | -3,253 | -1,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,996 | 11,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212 | -1,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 926 | 702 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,154 | -1,001 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,006 | 750 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,548 | 501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,914 | -4,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -196 |
| 貸付けによる支出 | -125 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 64 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 572 |
| その他 | -1,438 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,730 | -4,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,717 | － |
| 長期借入れによる収入 | 521 | 1,000 |
| 利息及び配当金の支払額 | -1,283 | -1,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -8 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -22 |
| その他 | -46 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,555 | -313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,564 | 6,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,789 | 34,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,354 | 35,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
