訂正四半期報告書-第113期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月13日 13:15
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第113期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,332 | 16,743 |
| 減価償却費 | 5,058 | 6,497 |
| 減損損失 | 76 | 157 |
| 負ののれん発生益 | -313 | － |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -2,449 | -85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -38 |
| ＢＩＰ株式給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | -89 |
| ＥＳＯＰ分配引当金の増減額（△は減少） | -1,366 | － |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 237 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -549 | -655 |
| 支払利息 | 68 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 941 | -69 |
| 固定資産除却損 | 57 | 117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -28 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,883 | -8,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,380 | 10,584 |
| その他 | 7,679 | 5,031 |
| 小計 | 25,186 | 30,179 |
| 法人税等の支払額 | -2,559 | -3,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,627 | 26,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,040 | -10,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,112 | 7,441 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -8 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,700 | 1,500 |
| 信託受益権の償還による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,008 | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,510 | -10,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,491 | -534 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 264 | 314 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 29 |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 | 666 |
| その他 | -44 | -667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,514 | -12,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,850 | -276 |
| 長期借入れによる収入 | 944 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -527 | -100 |
| 利息の支払額 | -68 | -24 |
| 配当金の支払額 | -1,312 | -1,977 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -945 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,798 | 100 |
| その他 | -102 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,078 | -2,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,129 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,905 | 11,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,916 | 101,774 |
