四半期報告書-第114期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月5日 12:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,743 | 14,977 |
| 減価償却費 | 6,497 | 6,292 |
| 減損損失 | 157 | 46 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -85 | -542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -38 |
| ＢＩＰ株式給付引当金の増減額（△は減少） | -89 | -75 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 106 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -655 | -671 |
| 支払利息 | 24 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -69 | -283 |
| 固定資産除却損 | 117 | 167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -369 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -177 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,878 | -3,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 924 | -1,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,584 | 4,894 |
| その他 | 5,031 | 454 |
| 小計 | 30,179 | 19,946 |
| 法人税等の支払額 | -3,725 | -3,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,454 | 16,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,803 | -6,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,441 | 10,037 |
| 有価証券の取得による支出 | -8 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,500 | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -703 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,734 | -7,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -534 | -425 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 314 | 342 |
| 貸付けによる支出 | | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 31 |
| 利息及び配当金の受取額 | 666 | 692 |
| その他 | -667 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,419 | -2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -276 | -630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -113 |
| 利息の支払額 | -24 | -33 |
| 配当金の支払額 | -1,977 | -1,977 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -146 |
| 自己株式の売却による収入 | 100 | 129 |
| その他 | -85 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,391 | -2,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -1,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,535 | 9,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,017 | 102,944 |
