江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月5日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,977 | 12,793 |
| 減価償却費 | 6,292 | 6,835 |
| 減損損失 | 46 | 120 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -542 | -209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -38 |
| ＢＩＰ株式給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -44 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 124 | 184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -671 | -624 |
| 支払利息 | 33 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -283 | |
| 固定資産除却損 | 167 | 89 |
| 固定資産廃棄損 | 122 | 231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -369 | -1,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,596 | -1,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,467 | 989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,894 | -963 |
| その他 | 465 | 554 |
| 小計 | 19,946 | 16,728 |
| 法人税等の支払額 | -3,395 | -2,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,551 | 13,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,170 | -6,973 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,037 | 6,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -703 | -3,350 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 276 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,552 | -10,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665 | 2,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -1,013 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 342 | 360 |
| 貸付けによる支出 | -6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 692 | 624 |
| その他 | 12 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,200 | -12,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -630 | -222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -113 |
| 利息の支払額 | -33 | -13 |
| 配当金の支払額 | -1,977 | -2,305 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -5,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 129 | 143 |
| その他 | -134 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,922 | -7,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,502 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,926 | -6,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,944 | 93,092 |
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