江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,793 | 9,309 |
| 減価償却費 | 6,835 | 7,154 |
| 減損損失 | 120 | － |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -209 | 345 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -36 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -44 | -30 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 184 | 913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -624 | -548 |
| 支払利息 | 13 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | | 117 |
| 固定資産除却損 | 89 | 116 |
| 固定資産廃棄損 | 231 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,173 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,942 | 2,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 989 | -3,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -963 | -2,832 |
| その他 | 554 | -7,058 |
| 小計 | 16,728 | 6,058 |
| 法人税等の支払額 | -2,849 | -4,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,878 | 1,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,973 | -4,875 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,350 | -950 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 146 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,832 | -5,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,195 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,013 | -2,582 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 360 | 373 |
| 貸付金の回収による収入 | 839 | 16 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 554 |
| その他 | -51 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,053 | -12,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -222 | 116 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -87 |
| 長期借入れによる収入 | － | 696 |
| 利息の支払額 | -13 | -16 |
| 配当金の支払額 | -2,305 | -1,947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,001 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 143 | 103 |
| その他 | -127 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,659 | -1,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | -708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,144 | -12,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,005 | 85,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
