キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,309 | 11,885 |
| 減価償却費 | 7,154 | 7,045 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 345 | -266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -82 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | -29 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 913 | -104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 30 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -134 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -503 |
| 支払利息 | 16 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 117 | 138 |
| 固定資産除却損 | 116 | 74 |
| 固定資産廃棄損 | 31 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -739 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,497 | 5,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,791 | -3,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,832 | -2,672 |
| その他 | -7,058 | -219 |
| 小計 | 6,058 | 16,349 |
| 法人税等の支払額 | -4,193 | -6,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,865 | 10,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,875 | -9,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -950 | -2,403 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,413 | -9,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,582 | -3,588 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 373 | 261 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 19 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 508 |
| その他 | -35 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,388 | -18,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -132 |
| 長期借入れによる収入 | 696 | － |
| 利息の支払額 | -16 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,947 | -2,272 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 103 | 151 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| その他 | -188 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,346 | -2,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -708 | 1,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,577 | -9,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,449 | 83,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
