キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,885 | 7,510 |
| 減価償却費 | 7,045 | 6,685 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -266 | -365 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | -67 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | -21 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -104 | -4,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -279 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -553 |
| 支払利息 | 19 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 138 | 516 |
| 固定資産除却損 | 74 | 71 |
| 固定資産廃棄損 | 9 | 256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 40 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,626 | 6,112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,901 | -4,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,672 | -1,897 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 7,181 |
| その他 | -959 | -10,417 |
| 小計 | 16,349 | 6,391 |
| 法人税等の支払額 | -6,078 | -3,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,270 | 3,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,952 | -24,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 24,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 58 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,403 | -1,839 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 159 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,316 | -9,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 782 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,588 | -2,959 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 261 | 234 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 7 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 565 |
| その他 | -28 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,498 | -14,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -132 | -128 |
| 利息の支払額 | -10 | -45 |
| 配当金の支払額 | -2,272 | -2,272 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 151 | 173 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| その他 | -163 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,442 | -7,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,395 | 6,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,275 | -12,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,174 | 77,228 |
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