江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月4日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,510 | 10,198 |
| 減価償却費 | 6,685 | 6,801 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -365 | -207 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -73 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -4,106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | 25 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 122 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -616 |
| 支払利息 | 45 | 44 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 102 | 205 |
| 為替差損益（△は益） | 516 | -519 |
| 固定資産除却損 | 71 | 105 |
| 固定資産廃棄損 | 256 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,112 | 4,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,380 | -4,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,897 | -4,203 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 7,181 | 578 |
| その他 | -10,520 | -3,491 |
| 小計 | 6,391 | 9,118 |
| 法人税等の支払額 | -3,094 | -2,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,297 | 6,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24,602 | -98 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 9,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,839 | -1,610 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6 | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,779 | -8,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,959 | -2,127 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 234 | 270 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 620 |
| その他 | -38 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,368 | -2,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -128 | － |
| 利息の支払額 | -45 | -44 |
| 配当金の支払額 | -2,272 | -2,543 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 173 | － |
| その他 | -184 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,465 | -3,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,301 | 2,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,234 | 3,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,917 | 83,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
