キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,198 | 5,958 |
| 減価償却費 | 6,801 | 7,491 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -207 | -461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -80 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 20 |
| システム障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | － | 1,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -616 | -800 |
| 支払利息 | 44 | 44 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 205 | -93 |
| 為替差損益（△は益） | -519 | 943 |
| 固定資産除却損 | 105 | 176 |
| 固定資産廃棄損 | 9 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,276 | 9,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,015 | -5,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,203 | -2,601 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 578 | -2,116 |
| その他 | -3,491 | -5,585 |
| 小計 | 9,118 | 7,310 |
| 法人税等の支払額 | -2,312 | -3,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,805 | 3,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -98 | -662 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,458 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,610 | -1,819 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,443 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 91 | 144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,930 | -5,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,127 | -3,621 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 270 | 284 |
| 貸付けによる支出 | － | -201 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 15 |
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 810 |
| その他 | -68 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,385 | -8,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 利息の支払額 | -44 | -44 |
| 配当金の支払額 | -2,543 | -2,543 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,777 |
| その他 | -469 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,064 | -35,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,539 | 3,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,895 | -37,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,812 | 57,756 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 327 |
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