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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年6月30日	自 2025年1月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,958	5,655
減価償却費	7,491	9,612
退職給付に係る資産・負債の増減額	-461	-283
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-80	-86
株式給付引当金の増減額（△は減少）	-45	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	20	46
システム障害対応費用引当金の増減額（△は減少）	1,461	-478
受取利息及び受取配当金	-800	-798
支払利息	44	56
投資事業組合運用損益（△は益）	-93	-893
為替差損益（△は益）	943	166
固定資産除却損	176	87
固定資産廃棄損	11	39
投資有価証券売却損益（△は益）	-443	－
売上債権の増減額（△は増加）	9,062	7,255
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,631	-13,505
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,601	274
返金負債の増減額（△は減少）	-2,116	158
その他	-5,585	-4,971
小計	7,310	2,336
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-3,645	279
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,665	2,615
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-662	-3,293
定期預金の払戻による収入	－	3,189
投資有価証券の取得による支出	-1,819	-4,364
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,443	－
投資事業組合からの分配による収入	144	－
有形固定資産の取得による支出	-5,719	-5,019
有形固定資産の売却による収入	35	7
無形固定資産の取得による支出	-3,621	-1,080
投資不動産の賃貸による収入	284	309
貸付けによる支出	-201	-1,949
貸付金の回収による収入	15	11
利息及び配当金の受取額	810	808
その他	-143	-117
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,434	-11,497
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1	6,994
転換社債の償還による支出	-30,000	－
利息の支払額	-44	-57
配当金の支払額	-2,543	-2,864
非支配株主への配当金の支払額	-8	-25
自己株式の取得による支出	-3	-2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,777	－
その他	-477	-816
財務活動によるキャッシュ・フロー	-35,856	3,228
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,362	-2,649
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-37,263	-8,302
現金及び現金同等物の四半期末残高	57,756	48,307
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	327	－

江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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