キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,936 | 19,943 |
| 減価償却費 | 13,896 | 14,016 |
| 減損損失 | 419 | 1,018 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -796 | -685 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | 45 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -4,106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,208 | -1,257 |
| 支払利息 | 96 | 93 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 170 | 268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -460 | -813 |
| 為替差損益（△は益） | 1,091 | 75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -17 |
| 固定資産除却損 | 218 | 117 |
| 固定資産廃棄損 | 294 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,519 | -49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,163 | 742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,285 | -2,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,084 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,271 | 1,251 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 7,256 | 942 |
| その他 | -3,721 | -483 |
| 小計 | 23,354 | 32,793 |
| 法人税等の支払額 | -6,551 | -4,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,802 | 28,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,667 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,796 | 9,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,753 | -2,435 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,516 | 133 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,385 | -11,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,312 | -6,556 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 493 | 537 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 23 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,219 | 1,753 |
| その他 | -118 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,140 | -8,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -309 | － |
| 利息の支払額 | -96 | -93 |
| 配当金の支払額 | -4,816 | -5,087 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 238 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,002 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -72 | － |
| その他 | -217 | -991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,284 | -6,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,076 | 1,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,546 | 14,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,917 | 94,691 |
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