キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,943 | 12,212 |
| 減価償却費 | 14,016 | 16,754 |
| 減損損失 | 1,018 | 72 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -685 | -845 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -7 |
| システム障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | － | 834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,257 | -1,657 |
| 支払利息 | 93 | 92 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 268 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -813 | -973 |
| 為替差損益（△は益） | 75 | 922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -222 |
| 固定資産除却損 | 117 | 409 |
| 固定資産廃棄損 | 22 | 158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -4,086 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 742 | 532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,086 | 36 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -366 | -6,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,251 | -960 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 942 | -1,128 |
| その他 | -483 | -6,837 |
| 小計 | 32,793 | 8,826 |
| 法人税等の支払額 | -4,729 | -7,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,063 | 1,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,344 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,948 | 2,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,435 | -2,147 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 133 | 7,134 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 94 | 173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,821 | -10,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,556 | -6,851 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 537 | 597 |
| 貸付けによる支出 | － | -213 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 31 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,753 | 2,118 |
| その他 | -316 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,613 | -10,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -26 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 利息の支払額 | -93 | -92 |
| 配当金の支払額 | -5,087 | -5,405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,777 |
| その他 | -991 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,179 | -39,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,504 | 9,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,774 | -38,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,691 | 56,610 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 327 |
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