キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,212 | 8,099 |
| 減価償却費 | 16,754 | 19,603 |
| 減損損失 | 72 | 3,399 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -845 | -683 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 58 |
| システム障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | 834 | -478 |
| 製品回収関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 1,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,657 | -1,612 |
| 支払利息 | 92 | 118 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 181 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -973 | -1,032 |
| 為替差損益（△は益） | 922 | 330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -222 | -67 |
| 固定資産除却損 | 409 | 275 |
| 固定資産廃棄損 | 158 | 134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,086 | -1,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 532 | 330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36 | -147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,621 | -9,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -960 | 5,642 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -1,128 | 1,484 |
| その他 | -6,837 | 3,314 |
| 小計 | 8,826 | 28,685 |
| 法人税等の支払額 | -7,014 | -1,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,812 | 27,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,344 | -3,671 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,644 | 3,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,147 | -4,665 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,134 | 2,507 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 173 | 87 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,624 | -10,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 461 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,851 | -2,270 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 597 | 655 |
| 貸付けによる支出 | -213 | -2,053 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 39 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,118 | 2,229 |
| その他 | -235 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,255 | -13,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26 | -10 |
| 転換社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 利息の支払額 | -92 | -118 |
| 配当金の支払額 | -5,405 | -5,729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,777 | － |
| その他 | -929 | -1,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,246 | -7,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,280 | 1,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,408 | 8,126 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,610 | 64,737 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 327 | － |
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