江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,492 | 22,473 |
| 減価償却費 | 11,110 | 13,604 |
| 減損損失 | 112 | 833 |
| 負ののれん発生益 | -313 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -2,534 | -95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| ＢＩＰ株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | -14 |
| ＥＳＯＰ分配引当金の増減額（△は減少） | -1,366 | － |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 120 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,109 | -1,239 |
| 支払利息 | 115 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 122 | 366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -32 |
| 固定資産除却損 | 183 | 245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -222 | -492 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,801 | -4,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -945 | 689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 722 | 4,479 |
| その他 | 4,360 | 2,243 |
| 小計 | 35,060 | 38,604 |
| 法人税等の支払額 | -5,496 | -7,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,563 | 31,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,196 | -13,453 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,179 | 7,938 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -8 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,912 | 1,533 |
| 信託受益権の償還による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555 | -241 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,206 | 1,814 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100 | -4,307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,713 | -18,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,560 | -1,282 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 576 | 672 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 58 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,136 | 1,257 |
| その他 | -66 | -845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,059 | -25,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 30,045 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,825 | -828 |
| 長期借入れによる収入 | 944 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -879 | -201 |
| 利息の支払額 | -115 | -51 |
| 配当金の支払額 | -2,631 | -3,295 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -949 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,829 | 213 |
| その他 | -188 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,213 | -4,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,489 | 783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,228 | 2,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,238 | 93,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
