江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,962 | 26,492 |
| 減価償却費 | 10,795 | 11,110 |
| 減損損失 | 83 | 112 |
| 負ののれん発生益 | － | -313 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 90 | -2,534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| ＢＩＰ株式給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 33 |
| ＥＳＯＰ分配引当金の増減額（△は減少） | 1,366 | -1,366 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -105 | － |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 166 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,137 | -1,109 |
| 支払利息 | 170 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | 865 | 122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -9 |
| 固定資産除却損 | 259 | 183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,414 | -222 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -402 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,490 | -1,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,963 | -945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -971 | 722 |
| その他 | 1,887 | 4,360 |
| 小計 | 27,175 | 35,060 |
| 法人税等の支払額 | -9,517 | -5,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,658 | 29,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,395 | -13,196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,049 | 13,179 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,900 | -1,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,811 | 2,912 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,000 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 3,075 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -555 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,313 | 3,206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,605 | -17,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,847 | -2,560 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 413 | 576 |
| 貸付けによる支出 | -951 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 86 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,188 | 1,136 |
| その他 | -71 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,773 | -14,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 30,045 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,368 | -3,825 |
| 長期借入れによる収入 | － | 944 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,159 | -879 |
| 利息の支払額 | -173 | -115 |
| 配当金の支払額 | -3,279 | -2,631 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -949 |
| 自己株式の売却による収入 | 166 | 1,829 |
| その他 | -210 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,061 | 24,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,218 | -1,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,395 | 38,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,010 | 90,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
