#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 負債
当連結会計年度末における流動負債は75,590百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,099百万円減少しました。これは主に支払手形及び買掛金が3,468百万円減少、未払費用が3,646百万円減少したことによるものであります。固定負債は41,939百万円となり、前連結会計年度末に比べ268百万円減少しました。これは主に繰延税金負債が941百万円増加しましたが、退職給付に係る負債が1,603百万円減少したことによるものであります。この結果、負債合計は、117,530百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,367百万円減少しました。
純資産
2021/03/25 11:46
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、満期保有目的以外の債券と株式等であり、信用リスク、市場価格の変動リスク及び金利の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は、主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建取引の為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
2021/03/25 11:46