有価証券報告書-第119期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	97
預金の種類
当座預金	11
普通預金	1,401
通知預金	2,893
定期預金	780
小計	5,087
計	5,184

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱丸高商会	19
㈱柏葉田中	7
㈱キッコウ	7
㈱外松	5
㈱サンリオ	2
その他	8
計	50

(ロ)期日別内訳

金額(百万円)	期日別
	平成26年1月	平成26年2月	平成26年3月	平成26年4月以降
50	41	9	0	―

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱食品㈱	1,466
㈱山星屋	1,274
コンフェックス㈱	765
ポッカサッポロフード&ビバレッジ㈱	501
山崎製パン㈱	354
その他	6,822
計	11,183

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

区分	当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
特約店	8,022	56,948	57,184	7,786	88.0	51
フランチャイズ チェーンほか	2,920	20,571	20,347	3,144	86.6	54
その他	217	1,180	1,144	252	81.9	73
計	11,160	78,700	78,676	11,183	87.6	52

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが上記発生高には消費税等が含まれております。
ニ たな卸資産

区分	洋菓子部門(百万円)	製菓部門(百万円)	その他(百万円)	計(百万円)
商品及び製品	483	2,411	19	2,914
仕掛品	36	231	―	268
原材料及び貯蔵品	811	1,056	3	1,870
計	1,330	3,699	22	5,053

ホ 関係会社株式

銘柄名	残高(百万円)
B-R サーティワン アイスクリーム㈱	2,678
㈱不二家システムセンター	148
日本食材㈱	60
㈱不二家東北	33
不二家テクノ㈱	30
その他5銘柄	10
計	2,961

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大東栄紙工㈱	162
村上紙器印刷㈱	55
㈱邦友	23
パックエー㈱	11
新越化成工業㈱	10
その他	15
計	279

(ロ)期日別内訳

区分	金額	期日別
		平成26年1月	平成26年2月	平成26年3月	平成26年4月以降
商品原材料代(百万円)	263	61	63	60	78
その他(百万円)	16	3	4	3	4
計(百万円)	279	64	68	64	82

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
凸版印刷㈱	480
不二製油㈱	361
㈱ADEKA	352
双日食料㈱	309
大和製罐㈱	272
その他	3,645
計	5,422

ハ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱りそな銀行	1,120
㈱三井住友銀行	250
農林中央金庫	250
計	1,620

ニ 未払金

相手先	金額(百万円)
㈱アサツーディ・ケイ	324
㈱博報堂	205
東武運輸㈱	85
㈱電通	54
岡野運送㈱	49
その他	1,609
計	2,328

ホ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	1,250
㈱三井住友銀行	707
㈱りそな銀行	381
㈱横浜銀行	206
㈱千葉銀行	191
その他	464
計	3,200