支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱イイヅカ	447
アオイ産業㈱	339
㈱パオホッタ	269
ホクト商事㈱	176
サンアイパック㈱	169
その他	1,438
合計	2,841

ロ 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	2,626
〃 2月 〃	215
合計	2,841

2014/03/28 16:06

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。したがって、当連結会計年度末日は金融機関が休日のため次のとおり期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	62百万円	19百万円
支払手形	315 〃	364 〃
流動負債その他(設備関係支払手形)	436 〃	223 〃

2014/03/28 16:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況を把握する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、流動性リスクに晒されておりますが、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であり、当社グループでは、各社が資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に営業取引や設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してヘッジしております。

2014/03/28 16:06