キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:44
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -188億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -456億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 736億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 35,199 | -18,106 | -15,387 | 17,093 | -18,431 | 113,999 | 通期 | 55,416 | -34,669 | -24,265 | 20,747 | -34,861 | 108,716 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 45,102 | -16,300 | -15,351 | 28,802 | -18,182 | 122,013 | 通期 | 62,763 | -42,793 | -24,224 | 19,970 | -36,886 | 104,344 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 43,114 | -32,617 | -13,451 | 10,497 | -30,814 | 101,410 | 通期 | 56,663 | -33,980 | 2,142 | 22,683 | -50,495 | 129,253 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 28,961 | -22,175 | -17,073 | 6,786 | -22,711 | 118,924 | 通期 | 49,947 | -49,005 | -23,708 | 942 | -48,482 | 106,423 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 35,382 | -19,401 | -12,348 | 15,981 | -18,487 | 110,025 | 通期 | 57,880 | -42,173 | -18,466 | 15,707 | -41,012 | 105,916 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 38,324 | -19,181 | -9,204 | 19,143 | -19,408 | 115,851 | 通期 | 47,157 | -38,623 | -11,585 | 8,534 | -38,056 | 102,842 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 48,486 | -18,549 | 5,975 | 29,937 | -19,055 | 138,981 | 通期 | 57,071 | -37,790 | 2,070 | 19,281 | -43,625 | 133,495 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 48,619 | -21,306 | -21,780 | 27,313 | -20,974 | 140,111 | 通期 | 52,773 | -41,984 | -26,695 | 10,789 | -41,447 | 119,559 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 52,135 | -29,023 | -15,118 | 23,112 | -20,063 | 127,412 | 通期 | 73,689 | -45,659 | -18,834 | 28,030 | -44,644 | 129,582 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 207億4700万
- 2016年12月（連） -3.75%
- 199億7000万
- 2017年12月（連） +13.59%
- 226億8300万
- 2018年12月（連） -95.85%
- 9億4200万
- 2019年12月（連） 大幅増
- 157億700万
- 2020年12月（連） -45.67%
- 85億3400万
- 2021年12月（連） +125.93%
- 192億8100万
- 2022年12月（連） -44.04%
- 107億8900万
- 2023年12月（連） +159.8%
- 280億3000万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 5.39%
- 2016年12月（連）
- 6.02%
- 2017年12月（連）
- 5.38%
- 2018年12月（連）
- 4.71%
- 2019年12月（連）
- 5.45%
- 2020年12月（連）
- 4.65%
- 2021年12月（連）
- 5.42%
- 2022年12月（連）
- 4.9%
- 2023年12月（連）
- 6.27%