山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,530 | 16,823 |
| 減価償却費 | 17,557 | 17,640 |
| 減損損失 | 444 | 454 |
| のれん償却額 | 635 | 635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162 | -507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,615 | 1,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 127 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -611 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 91 | 110 |
| 支払利息 | 546 | 426 |
| 補助金収入 | -136 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -443 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -53 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 811 | 667 |
| 収用補償金 | － | -244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,343 | 24,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,217 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,527 | -5,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,963 | -1,236 |
| その他 | -2,989 | -4,566 |
| 小計 | 52,413 | 49,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 611 |
| 利息の支払額 | -556 | -429 |
| 法人税等の支払額 | -7,335 | -6,751 |
| 収用補償金の受取額 | － | 152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,102 | 43,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,075 | 254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,694 | -30,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -488 | -438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 811 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -46 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 56 |
| その他 | -155 | -1,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,300 | -32,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -505 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -2,146 | -1,592 |
| 長期借入れによる収入 | 2,475 | 2,263 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,608 | -9,389 |
| 社債の償還による支出 | -717 | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,510 | -3,939 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -314 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,351 | -13,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,297 | -2,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,013 | 101,410 |
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