山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月10日 10:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,823 | 14,546 |
| 減価償却費 | 17,640 | 18,250 |
| 減損損失 | 454 | 220 |
| 災害損失 | － | 290 |
| のれん償却額 | 635 | 608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -507 | -122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,313 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 78 | -535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -611 | -680 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 110 | 107 |
| 支払利息 | 426 | 421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -86 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 667 | 533 |
| 収用補償金 | -244 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,091 | 11,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | 349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,580 | -4,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,236 | -1,751 |
| その他 | -4,566 | -2,970 |
| 小計 | 49,531 | 35,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 611 | 681 |
| 利息の支払額 | -429 | -432 |
| 法人税等の支払額 | -6,751 | -7,025 |
| その他 | 152 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,114 | 28,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 254 | 575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,376 | -21,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -438 | -913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -1,682 | -57 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 46 |
| その他 | -264 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,617 | -22,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -25 | -165 |
| リース債務の返済による支出 | -1,592 | -1,201 |
| 長期借入れによる収入 | 2,263 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,389 | -8,536 |
| 社債の償還による支出 | -320 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,343 |
| 配当金の支払額 | -3,939 | -5,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -448 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,451 | -17,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,933 | -10,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,253 | 118,924 |
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