山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,546 | 13,139 |
| 減価償却費 | 18,250 | 17,540 |
| 減損損失 | 220 | 342 |
| 災害損失 | 290 | － |
| 業務委託特別負担金 | － | 295 |
| のれん償却額 | 608 | 608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -535 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -680 | -725 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 107 | 86 |
| 支払利息 | 421 | 365 |
| 補助金収入 | － | -214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -57 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 533 | 774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,016 | 11,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 349 | 264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,552 | -5,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,751 | 2,234 |
| その他 | -2,970 | -2,267 |
| 小計 | 35,763 | 38,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 681 | 725 |
| 利息の支払額 | -432 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -7,025 | -3,297 |
| その他 | -26 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,961 | 35,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 575 | -313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,798 | -17,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -913 | -949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 26 |
| その他 | -185 | -468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,175 | -19,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -165 | 338 |
| リース債務の返済による支出 | -1,201 | -979 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,536 | -8,166 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,343 | |
| 配当金の支払額 | -5,033 | -4,337 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -422 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,073 | -12,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,328 | 3,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,423 | 110,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
