キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,139 | 9,837 |
| 減価償却費 | 17,540 | 18,010 |
| 減損損失 | 342 | 478 |
| 業務委託特別負担金 | 295 | － |
| のれん償却額 | 608 | 767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 284 | 685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -725 | -721 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 86 | 86 |
| 支払利息 | 365 | 328 |
| 補助金収入 | -214 | － |
| 助成金収入 | － | -56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -86 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 774 | 439 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,220 | 32,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264 | 893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,581 | -10,624 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,267 | -5,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,234 | -3,223 |
| その他 | | -1,046 |
| 小計 | 38,394 | 43,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 722 |
| 利息の支払額 | -359 | -329 |
| 法人税等の支払額 | -3,297 | -5,190 |
| その他 | -81 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,382 | 38,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -313 | 350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,538 | -18,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -949 | -1,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -282 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 6 |
| 貸付けによる支出 | － | -81 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 34 |
| その他 | -468 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,401 | -19,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 338 | 486 |
| リース債務の返済による支出 | -979 | -880 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,166 | -5,210 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -4,337 | -4,334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -433 | -300 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,348 | -9,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,602 | 9,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,916 | 115,851 |
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