キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,837 | 13,503 |
| 減価償却費 | 18,010 | 17,753 |
| 減損損失 | 478 | 479 |
| のれん償却額 | 767 | 770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 685 | 782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 91 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -721 | -788 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 86 | 108 |
| 支払利息 | 328 | 356 |
| 助成金収入 | -56 | -922 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -231 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 439 | 427 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,583 | 28,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 893 | 880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,624 | -5,485 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,438 | -4,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,223 | 1,323 |
| その他 | -1,046 | -1,232 |
| 小計 | 43,115 | 51,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 722 | 788 |
| 利息の支払額 | -329 | -339 |
| 法人税等の支払額 | -5,190 | -4,483 |
| その他 | 7 | 781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,324 | 48,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 350 | 529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,197 | -18,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -81 | |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 19 |
| その他 | -109 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,181 | -18,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 486 | 859 |
| リース債務の返済による支出 | -880 | -911 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 27,629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,210 | -6,594 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | | -9,575 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,334 | -4,769 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -93 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,204 | 5,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,935 | 36,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,842 | 138,981 |
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