キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,503 | 15,796 |
| 減価償却費 | 17,753 | 18,919 |
| 減損損失 | 479 | 610 |
| のれん償却額 | 770 | 789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 782 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -788 | -809 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 108 | 72 |
| 支払利息 | 356 | 367 |
| 為替差損益（△は益） | -342 | -1,143 |
| 助成金収入 | -922 | -375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -231 | -339 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 427 | 606 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,125 | 25,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 880 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,485 | -2,974 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,077 | -7,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,323 | -112 |
| その他 | -890 | 1,736 |
| 小計 | 51,738 | 51,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 788 | 809 |
| 利息の支払額 | -339 | -371 |
| 法人税等の支払額 | -4,483 | -4,246 |
| その他 | 781 | 470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,486 | 48,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 529 | -648 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,217 | -19,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -838 | -1,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 448 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 23 |
| その他 | -84 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,549 | -21,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 859 | -941 |
| リース債務の返済による支出 | -911 | -1,486 |
| 長期借入れによる収入 | 27,629 | 1,484 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,594 | -8,452 |
| 社債の償還による支出 | -90 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9,575 | -7,073 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -4,769 | -4,667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -643 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -170 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,975 | -21,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | 1,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,138 | 6,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,981 | 140,111 |
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