山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,796 | 22,028 |
| 減価償却費 | 18,919 | 19,053 |
| 減損損失 | 610 | 288 |
| 災害損失 | 1 | 126 |
| のれん償却額 | 789 | 803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | -129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -230 | -175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -1,903 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 366 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -809 | -902 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 72 | 72 |
| 支払利息 | 367 | 353 |
| 為替差損益（△は益） | -1,143 | -668 |
| 助成金収入 | -375 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -339 | -224 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 606 | 409 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 305 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,565 | 27,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21 | -755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,974 | -5,539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,052 | -2,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112 | -564 |
| その他 | 1,736 | -643 |
| 小計 | 51,957 | 56,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 809 | 900 |
| 利息の支払額 | -371 | -345 |
| 法人税等の支払額 | -4,246 | -4,593 |
| その他 | 470 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,619 | 52,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -648 | -159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,228 | -18,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,746 | -1,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -6,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 448 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 56 |
| その他 | -190 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,306 | -29,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -941 | 1,437 |
| リース債務の返済による支出 | -1,486 | -1,845 |
| 長期借入れによる収入 | 1,484 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,452 | -6,179 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,073 | -4,294 |
| 配当金の支払額 | -4,667 | -4,576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -643 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,780 | -15,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,083 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,616 | 7,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,559 | 127,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
