山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,028 | 33,761 |
| 減価償却費 | 19,053 | 19,889 |
| 減損損失 | 288 | 189 |
| 災害損失 | 126 | 128 |
| のれん償却額 | 803 | 829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -175 | -294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,903 | -1,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 123 | 529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -902 | -1,190 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 72 | 93 |
| 支払利息 | 353 | 438 |
| 為替差損益（△は益） | -668 | -1,158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -224 | -418 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 409 | 486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -193 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -76 | -300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,422 | 11,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -755 | -1,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,539 | -3,039 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,927 | -953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -564 | 469 |
| その他 | -643 | -2,143 |
| 小計 | 56,174 | 55,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 900 | 1,188 |
| 利息の支払額 | -345 | -427 |
| 法人税等の支払額 | -4,593 | -9,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,135 | 46,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -159 | 177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,643 | -21,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,420 | -1,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,876 | -93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 2,659 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 61 |
| その他 | -154 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,023 | -19,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,437 | -648 |
| リース債務の返済による支出 | -1,845 | -1,884 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,179 | -4,766 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,294 | -11,905 |
| 配当金の支払額 | -4,576 | -5,129 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -560 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,118 | -23,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | 439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,852 | 4,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,412 | 133,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
