山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,761 | 34,623 |
| 減価償却費 | 19,889 | 20,627 |
| 減損損失 | 189 | 264 |
| のれん償却額 | 829 | 826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -294 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,894 | -3,229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 529 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,190 | -1,356 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 93 | 122 |
| 支払利息 | 438 | 692 |
| 為替差損益（△は益） | -1,158 | 868 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -418 | -445 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 486 | 673 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -193 | -35 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -300 | -282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,245 | 28,358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,183 | -3,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,039 | -1,268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -953 | -2,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 469 | -1,553 |
| その他 | -2,014 | -2,145 |
| 小計 | 55,242 | 70,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,188 | 1,347 |
| 利息の支払額 | -427 | -682 |
| 法人税等の支払額 | -9,211 | -9,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,792 | 62,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 177 | -212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,011 | -25,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,199 | -1,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,659 | 497 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 66 |
| その他 | -354 | -2,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,655 | -28,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -648 | -3,452 |
| リース債務の返済による支出 | -1,884 | -1,833 |
| 長期借入れによる収入 | 1,670 | 9,872 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,766 | -4,882 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,905 | -3,663 |
| 配当金の支払額 | -5,129 | -8,917 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -626 | -701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,290 | -13,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 439 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,286 | 19,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,868 | 165,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
