山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 10:26
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,623 | 36,724 |
| 減価償却費 | 20,627 | 22,036 |
| 減損損失 | 264 | 285 |
| のれん償却額 | 826 | 842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,229 | -3,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,356 | -1,502 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 122 | 204 |
| 支払利息 | 692 | 865 |
| 為替差損益（△は益） | 868 | -369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -445 | -187 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 673 | 885 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -55 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -282 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,358 | 32,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,364 | -3,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,268 | -8,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,495 | -2,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,553 | -672 |
| その他 | -2,145 | -1,380 |
| 小計 | 70,754 | 71,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,347 | 1,486 |
| 利息の支払額 | -682 | -854 |
| 法人税等の支払額 | -9,400 | -9,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,018 | 62,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -212 | -2,877 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,054 | -27,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,362 | -1,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 497 | 90 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 75 |
| その他 | -2,531 | -1,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,412 | -33,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,452 | -372 |
| リース債務の返済による支出 | -1,833 | -2,084 |
| 長期借入れによる収入 | 9,872 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,882 | -6,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,663 | -2,224 |
| 配当金の支払額 | -8,917 | -11,798 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -701 | -621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,578 | -22,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 1,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,958 | 7,804 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 165,897 | 163,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
