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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年1月1日至 2017年6月30日	自 2018年1月1日至 2018年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,823	14,546
減価償却費	17,640	18,250
減損損失	454	220
災害損失	－	290
のれん償却額	635	608
貸倒引当金の増減額（△は減少）	52	40
賞与引当金の増減額（△は減少）	-507	-122
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,313	40
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	78	-535
受取利息及び受取配当金	-611	-680
持分法適用会社からの配当金の受取額	110	107
支払利息	426	421
投資有価証券売却損益（△は益）	-12	－
持分法による投資損益（△は益）	-53	-86
固定資産除売却損益（△は益）	667	533
収用補償金	-244	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	36
売上債権の増減額（△は増加）	24,091	11,016
たな卸資産の増減額（△は増加）	50	349
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,580	-4,552
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,236	-1,751
その他	-4,566	-2,970
小計	49,531	35,763
利息及び配当金の受取額	611	681
利息の支払額	-429	-432
法人税等の支払額	-6,751	-7,025
その他	152	-26
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,114	28,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	254	575
有形固定資産の取得による支出	-30,376	-21,798
有形固定資産の売却による収入	110	119
無形固定資産の取得による支出	-438	-913
投資有価証券の取得による支出	-270	-16
投資有価証券の売却による収入	15	－
賃貸固定資産の取得による支出	-1,682	-57
貸付けによる支出	-23	-2
貸付金の回収による収入	56	46
その他	-264	-128
投資活動によるキャッシュ・フロー	-32,617	-22,175
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-25	-165
リース債務の返済による支出	-1,592	-1,201
長期借入れによる収入	2,263	2,700
長期借入金の返済による支出	-9,389	-8,536
社債の償還による支出	-320	-70
自己株式の取得による支出	-1	-4,343
配当金の支払額	-3,939	-5,033
非支配株主への配当金の支払額	-448	-422
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,451	-17,073
現金及び現金同等物に係る換算差額	21	-41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,933	-10,328
現金及び現金同等物の四半期末残高	101,410	118,924

山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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