前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年1月1日至 2016年6月30日	自 2017年1月1日至 2017年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,530	16,823
減価償却費	17,557	17,640
減損損失	444	454
のれん償却額	635	635
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8	52
賞与引当金の増減額（△は減少）	162	-507
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,615	1,313
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	127	78
受取利息及び受取配当金	-581	-611
持分法適用会社からの配当金の受取額	91	110
支払利息	546	426
補助金収入	-136	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-443	-12
持分法による投資損益（△は益）	-36	-53
固定資産除売却損益（△は益）	811	667
収用補償金	－	-244
売上債権の増減額（△は増加）	24,343	24,091
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,217	50
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,527	-5,580
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,963	-1,236
その他	-2,989	-4,566
小計	52,413	49,531
利息及び配当金の受取額	581	611
利息の支払額	-556	-429
法人税等の支払額	-7,335	-6,751
収用補償金の受取額	－	152
営業活動によるキャッシュ・フロー	45,102	43,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	1,075	254
有形固定資産の取得による支出	-17,694	-30,376
有形固定資産の売却による収入	237	110
無形固定資産の取得による支出	-488	-438
投資有価証券の取得による支出	-101	-270
投資有価証券の売却による収入	811	15
貸付けによる支出	-46	-23
貸付金の回収による収入	61	56
その他	-155	-1,946
投資活動によるキャッシュ・フロー	-16,300	-32,617
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-505	-25
リース債務の返済による支出	-2,146	-1,592
長期借入れによる収入	2,475	2,263
長期借入金の返済による支出	-10,608	-9,389
社債の償還による支出	-717	-320
自己株式の取得による支出	-25	-1
配当金の支払額	-3,510	-3,939
非支配株主への配当金の支払額	-314	-448
財務活動によるキャッシュ・フロー	-15,351	-13,451
現金及び現金同等物に係る換算差額	-152	21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,297	-2,933
現金及び現金同等物の四半期末残高	122,013	101,410

山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート