山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,237 | 18,530 |
| 減価償却費 | 17,877 | 17,557 |
| 減損損失 | 548 | 444 |
| のれん償却額 | 633 | 635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 495 | 162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,499 | 1,615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -581 |
| 支払利息 | 677 | 546 |
| 補助金収入 | － | -136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 638 | 811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,821 | 24,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,911 | 1,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,159 | -6,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,303 | -2,963 |
| その他 | -5,944 | -2,898 |
| 小計 | 42,421 | 52,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 581 |
| 利息の支払額 | -703 | -556 |
| 法人税等の支払額 | -7,119 | -7,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,199 | 45,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -135 | 1,075 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,771 | -17,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | -488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -523 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 811 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 61 |
| その他 | 833 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,106 | -16,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 698 | -505 |
| リース債務の返済による支出 | -2,656 | -2,146 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 2,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,998 | -10,608 |
| 社債の償還による支出 | -687 | -717 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -25 |
| 配当金の支払額 | -3,510 | -3,510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,387 | -15,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,817 | 13,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,999 | 122,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
