山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月11日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,278 | 12,237 |
| 減価償却費 | 18,637 | 17,877 |
| 減損損失 | 891 | 548 |
| 災害損失 | 821 | － |
| のれん償却額 | 2,237 | 633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 517 | 495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,229 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -587 | -599 |
| 支払利息 | 727 | 677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -640 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 927 | 638 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,592 | 24,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | 1,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,348 | -7,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,973 | -5,303 |
| その他 | -3,355 | -5,944 |
| 小計 | 47,327 | 42,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 600 |
| 利息の支払額 | -749 | -703 |
| 法人税等の支払額 | -2,111 | -7,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,055 | 35,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 263 | -135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,785 | -17,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -817 | -660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -965 | -523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 885 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -648 | － |
| 貸付けによる支出 | -74 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 62 |
| その他 | 692 | 833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,156 | -18,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 885 | 698 |
| リース債務の返済による支出 | -2,903 | -2,656 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,357 | -9,998 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -617 | -687 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -30 |
| 配当金の支払額 | -3,509 | -3,510 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -247 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,156 | -15,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,746 | 1,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,952 | 113,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
