山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月12日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,651 | 16,278 |
| 減価償却額 | 18,992 | 18,637 |
| 災害損失 | － | 821 |
| のれん償却額 | 637 | 2,237 |
| 貸倒引当金の増減額 | -434 | 27 |
| 賞与引当金の増減額 | 191 | 517 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,585 | -9,229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -76 | -37 |
| 受取利息及び配当金 | -498 | -587 |
| 支払利息 | 863 | 727 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -640 |
| 持分法による投資損益 | -190 | -53 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 746 | 927 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 1 |
| 売上債権の増減額 | 13,009 | 22,592 |
| たな卸資産の増減額 | 829 | -53 |
| 仕入債務の増減額 | -7,699 | -4,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 | 1,973 |
| その他 | 868 | -2,464 |
| 小計 | 40,409 | 47,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 590 |
| 利息の支払額 | -886 | -749 |
| 法人税等の支払額 | -5,756 | -2,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,266 | 45,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 631 | 263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,409 | -15,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,503 | -965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 885 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -648 |
| 貸付による支出 | -56 | -74 |
| 貸付の回収による収入 | 49 | 129 |
| その他 | 1,251 | 692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,656 | -16,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,616 | 885 |
| リース債務の返済による支出 | -2,945 | -2,903 |
| 長期借入れによる収入 | 4,754 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,700 | -10,357 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -617 | -617 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,507 | -3,509 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -264 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,922 | -13,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,866 | 15,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,072 | 94,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
