山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,636 | 61,569 |
| 減価償却費 | 41,863 | 43,644 |
| 減損損失 | 772 | 1,459 |
| 災害損失 | 147 | 124 |
| のれん償却額 | 1,634 | 1,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -502 | -244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177 | 612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,839 | -7,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 756 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,190 | -2,628 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 171 | 214 |
| 支払利息 | 861 | 1,470 |
| 為替差損益（△は益） | -927 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -681 | -719 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,828 | 2,192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,443 | -663 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -592 | -548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,204 | -8,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,997 | -2,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,849 | 2,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 200 | -584 |
| その他 | 2,528 | 2,945 |
| 小計 | 89,048 | 95,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,190 | 2,624 |
| 利息の支払額 | -845 | -1,457 |
| 法人税等の支払額 | -16,410 | -17,799 |
| その他 | -7 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,974 | 78,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -992 | -1,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,055 | -50,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | 776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,614 | -2,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,589 | 2,404 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -24 | -129 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 124 | 138 |
| その他 | -1,517 | -3,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,492 | -55,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,315 | -3,668 |
| リース債務の返済による支出 | -3,745 | -3,609 |
| 長期借入れによる収入 | 27,520 | 18,514 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,634 | -12,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,666 | -3,664 |
| 配当金の支払額 | -5,136 | -8,922 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -689 | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,038 | -14,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308 | 600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,753 | 9,484 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 145,939 | 155,423 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 604 | － |
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