山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,821 | 55,636 |
| 減価償却費 | 40,318 | 41,863 |
| 減損損失 | 1,031 | 772 |
| 災害損失 | 129 | 147 |
| のれん償却額 | 1,654 | 1,634 |
| 負ののれん発生益 | -2,697 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | -502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 494 | 177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,596 | -4,839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 318 | 756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,803 | -2,190 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 154 | 171 |
| 支払利息 | 740 | 861 |
| 為替差損益（△は益） | -503 | -927 |
| 補助金収入 | -27 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -539 | -681 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,497 | 1,828 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -1,443 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -390 | -592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,001 | -5,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,247 | -2,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,350 | 1,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,368 | 200 |
| その他 | 3,587 | 2,528 |
| 小計 | 81,431 | 89,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,801 | 2,190 |
| 利息の支払額 | -520 | -845 |
| 法人税等の支払額 | -9,009 | -16,410 |
| その他 | -13 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,689 | 73,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 367 | -992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,175 | -43,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -2,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 598 | 4,589 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -67 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,268 | － |
| 貸付けによる支出 | -452 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 467 | 124 |
| その他 | -856 | -1,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,659 | -43,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,269 | 2,315 |
| リース債務の返済による支出 | -3,110 | -3,745 |
| 長期借入れによる収入 | 3,250 | 27,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,804 | -9,634 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,294 | -25,666 |
| 配当金の支払額 | -4,579 | -5,136 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -563 | -689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,834 | -15,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 827 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,022 | 15,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,582 | 145,939 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
