山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,218 | 45,821 |
| 減価償却費 | 39,436 | 40,318 |
| 減損損失 | 1,449 | 1,031 |
| 災害損失 | 235 | 129 |
| 臨時休業等関連損失 | 6 | － |
| のれん償却額 | 1,641 | 1,654 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -335 | -211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | 494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 145 | -3,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 510 | 318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,505 | -1,803 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 134 | 154 |
| 支払利息 | 752 | 740 |
| 為替差損益（△は益） | -879 | -503 |
| 助成金収入 | -591 | － |
| 補助金収入 | -168 | -27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -585 | -539 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,508 | 1,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 305 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,204 | -8,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,255 | -1,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,467 | 3,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 498 | 1,368 |
| その他 | -1,234 | 3,587 |
| 小計 | 59,679 | 81,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,506 | 1,801 |
| 利息の支払額 | -765 | -520 |
| 法人税等の支払額 | -8,286 | -9,009 |
| 助成金の受取額 | 744 | － |
| その他 | -104 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,773 | 73,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -862 | 367 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,744 | -38,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,824 | -2,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 598 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -38 | -67 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 448 | － |
| 貸付けによる支出 | -29 | -452 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 467 |
| その他 | -1,083 | -856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,984 | -45,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -109 | 1,269 |
| リース債務の返済による支出 | -2,543 | -3,110 |
| 長期借入れによる収入 | 5,107 | 3,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,759 | -10,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,073 | -4,294 |
| 配当金の支払額 | -4,670 | -4,579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -646 | -563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,695 | -18,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,970 | 827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,936 | 10,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,559 | 129,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
