キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,955 | 23,218 |
| 減価償却費 | 38,997 | 39,436 |
| 減損損失 | 1,827 | 1,449 |
| 災害損失 | 179 | 235 |
| 臨時休業等関連損失 | 94 | 6 |
| のれん償却額 | 1,619 | 1,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | -335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,300 | 145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 139 | 510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,442 | -1,505 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 170 | 134 |
| 支払利息 | 787 | 752 |
| 為替差損益（△は益） | -546 | -879 |
| 補助金収入 | － | -168 |
| 助成金収入 | -2,329 | -591 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -510 | -585 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,275 | 1,508 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 305 |
| 関係会社株式評価損 | 145 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,159 | -7,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -759 | -3,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238 | 5,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,648 | 498 |
| その他 | 2,070 | -1,234 |
| 小計 | 63,175 | 59,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,442 | 1,506 |
| 利息の支払額 | -774 | -765 |
| 法人税等の支払額 | -8,779 | -8,286 |
| 助成金の受取額 | 2,177 | 744 |
| その他 | -171 | -104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,071 | 52,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,492 | -862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,599 | -36,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -3,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 18 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -1 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 448 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 38 |
| その他 | -681 | -1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,790 | -41,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,155 | -109 |
| リース債務の返済による支出 | -3,549 | -2,543 |
| 長期借入れによる収入 | 29,714 | 5,107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,229 | -16,759 |
| 社債の償還による支出 | -90 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9,576 | -7,073 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -4,772 | -4,670 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -410 | -646 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -170 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,070 | -26,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 927 | 1,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,279 | -13,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,495 | 119,559 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,373 | － |
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