山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,374 | 23,623 |
| 減価償却費 | 36,682 | 38,215 |
| 減損損失 | 942 | 541 |
| 災害損失 | － | 703 |
| のれん償却額 | 1,550 | 1,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -733 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,532 | -71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 215 | -396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,119 | -1,235 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 194 | 170 |
| 支払利息 | 831 | 818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -268 | -304 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,483 | 1,388 |
| 収用補償金 | -244 | － |
| 保険収入 | － | -72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,016 | -464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,547 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 817 | -658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 573 | -2,093 |
| その他 | 2,754 | 268 |
| 小計 | 69,056 | 61,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,118 | 1,236 |
| 利息の支払額 | -834 | -827 |
| 法人税等の支払額 | -12,847 | -11,911 |
| その他 | 170 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,663 | 49,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -578 | 246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,374 | -46,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,875 | 418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,121 | -2,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -287 | -158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 72 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -1,689 | -105 |
| 貸付けによる支出 | -430 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 77 |
| その他 | -506 | -1,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,980 | -49,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,885 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -2,913 | -2,268 |
| 長期借入れによる収入 | 31,050 | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,324 | -16,371 |
| 社債の償還による支出 | -390 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,343 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,942 | -5,036 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -449 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,142 | -23,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,909 | -22,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,253 | 106,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
