山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月27日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,623 | 23,345 |
| 減価償却費 | 38,215 | 37,188 |
| 減損損失 | 541 | 1,477 |
| 災害損失 | 703 | 258 |
| のれん償却額 | 1,216 | 1,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | 566 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -396 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,235 | -1,300 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 170 | 149 |
| 支払利息 | 818 | 716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | 80 |
| 補助金収入 | － | -37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -304 | -368 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,388 | 1,901 |
| 保険収入 | -72 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -464 | -899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64 | -1,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -658 | -1,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,093 | 1,508 |
| その他 | 268 | 1,241 |
| 小計 | 61,569 | 64,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,236 | 1,299 |
| 利息の支払額 | -827 | -723 |
| 法人税等の支払額 | -11,911 | -7,460 |
| その他 | -119 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,947 | 57,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 246 | -1,812 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,319 | -35,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 418 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,163 | -2,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -1,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 172 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -105 | -334 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 59 |
| その他 | -1,072 | -875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,005 | -42,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -26 | 876 |
| リース債務の返済による支出 | -2,268 | -1,849 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 4,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,371 | -16,669 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,343 | |
| 配当金の支払額 | -5,036 | -4,339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -423 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,708 | -18,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,830 | -2,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,423 | 105,916 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
