キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,345 | 16,406 |
| 減価償却費 | 37,188 | 37,420 |
| 減損損失 | 1,477 | 1,276 |
| 災害損失 | 258 | 11 |
| 臨時休業等関連損失 | － | 456 |
| のれん償却額 | 1,532 | 1,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 566 | 1,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 97 | 253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,300 | -1,317 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 149 | 128 |
| 支払利息 | 716 | 653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 80 | -65 |
| 補助金収入 | -37 | － |
| 助成金収入 | － | -113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -368 | -402 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,901 | 1,545 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -899 | 2,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,679 | 593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,087 | -3,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,508 | -3,117 |
| その他 | 1,241 | 169 |
| 小計 | 64,755 | 56,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,299 | 1,318 |
| 利息の支払額 | -723 | -652 |
| 法人税等の支払額 | -7,460 | -9,678 |
| その他 | 9 | -300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,880 | 47,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,812 | -503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,798 | -34,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,582 | -2,436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,103 | -972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172 | 211 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -334 | -7 |
| 貸付けによる支出 | | -81 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 65 |
| その他 | -875 | -492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,173 | -38,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 876 | 1,720 |
| リース債務の返済による支出 | -1,849 | -1,774 |
| 長期借入れによる収入 | 4,105 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,669 | -10,194 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -4,339 | -4,338 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -448 | -364 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,466 | -11,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,880 | -3,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,916 | 102,842 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,372 | － |
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