キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,634 | 41,374 |
| 減価償却費 | 36,698 | 36,682 |
| 減損損失 | 1,052 | 942 |
| 商号変更関連費用 | 661 | － |
| 研究所移転費用 | 572 | － |
| のれん償却額 | 1,271 | 1,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 | -733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,002 | 2,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 259 | 215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,036 | -1,119 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 174 | 194 |
| 支払利息 | 1,021 | 831 |
| 補助金収入 | -245 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -443 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -254 | -268 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,074 | -10,483 |
| 収用補償金 | － | -244 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170 | -5,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | -1,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83 | 817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,099 | 573 |
| その他 | 804 | 2,754 |
| 小計 | 76,402 | 69,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,037 | 1,118 |
| 利息の支払額 | -1,035 | -834 |
| 法人税等の支払額 | -13,221 | -12,847 |
| その他 | -419 | 170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,763 | 56,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,373 | -578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,676 | -48,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 19,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,210 | -2,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,698 | -287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 811 | 15 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -21 | -1,689 |
| 貸付けによる支出 | -126 | -430 |
| 貸付金の回収による収入 | 127 | 116 |
| その他 | -691 | -506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,793 | -33,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,305 | -2,885 |
| リース債務の返済による支出 | -3,998 | -2,913 |
| 長期借入れによる収入 | 6,265 | 31,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,941 | -18,324 |
| 社債の償還による支出 | -1,371 | -390 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,506 | -3,942 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -310 | -449 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,224 | 2,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,371 | 24,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,344 | 129,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
