有価証券報告書-第66期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成25年12月31日現在における主な資産及び負債の内容は、次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		3,249
預金	当座預金	0
	普通預金	33,162
	定期預金	320
	別段預金	7
	小計	33,491
合計		36,741

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
十頃㈲	16
合計	16

ロ 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	16
合計	16

③ 売掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ローソン	5,962
㈱ファミリーマート	4,614
㈱セブン-イレブン・ジャパン	2,917
㈱サークルKサンクス	1,684
合同会社西友	1,495
その他	49,494
合計	66,167

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
68,005	692,502	694,341	66,167	91.30	35.46

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

区分	商品及び製品		仕掛品 (百万円)	原材料及び貯蔵品		合計 (百万円)
	商品 (百万円)	製品 (百万円)		原材料 (百万円)	貯蔵品 (百万円)
	ビスケット・ 米菓他	パン・ 和・洋菓子他	餡他	小麦粉・ 砂糖他	重油・ ガソリン他
松戸工場	6	82	6	214	60	371
千葉工場	82	69	4	141	43	342
武蔵野工場	105	76	6	161	38	388
埼玉工場	2	49	0	106	37	196
杉並工場	1	17	-	-	3	22
横浜第一工場	19	39	1	105	26	192
横浜第二工場	61	58	5	150	34	310
古河工場	25	48	3	135	37	250
伊勢崎工場	-	462	1	187	32	685
仙台工場	53	85	8	145	28	321
新潟工場	34	29	2	76	27	169
札幌工場	13	44	2	132	32	224
十和田工場	-	1	0	21	4	27
大阪第一工場	118	59	5	95	31	309
大阪第二工場	2	104	3	190	56	357
京都工場	5	46	7	125	49	234
阪南工場	-	5	1	57	8	72
名古屋工場	48	75	3	172	44	344
安城工場	21	66	6	155	43	294
岡山工場	45	151	9	151	56	413
広島工場	28	54	3	120	38	244
福岡工場	93	73	3	123	43	336
熊本工場	4	45	1	102	32	186
安城冷生地事業所	76	178	2	23	4	286
神戸冷生地事業所	-	44	0	20	10	76
本社	262	-	-	866	21	1,150
デイリーヤマザキ 事業統括本部	1,583	-	-	-	2	1,585
合計	2,696	1,968	92	3,783	852	9,394

⑤ 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
㈱不二家	25,426
㈱東ハト	19,347
ヤマザキ・ナビスコ㈱	10,415
㈱サンデリカ	4,380
㈱ヴィ・ド・フランス	3,407
その他	11,749
合計	74,727

⑥ 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱イイヅカ	447
アオイ産業㈱	339
㈱パオホッタ	269
ホクト商事㈱	176
サンアイパック㈱	169
その他	1,438
合計	2,841

ロ 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	2,626
〃 2月 〃	215
合計	2,841

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
三菱商事㈱	4,206
オリエンタル酵母工業㈱	3,286
丸紅㈱	3,102
㈱サンデリカ	3,095
カネカ食品㈱	2,138
その他	36,006
合計	51,835

⑧ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
農林中央金庫	3,500
㈱みずほ銀行	3,450
㈱三井住友銀行	3,450
㈱新生銀行	3,250
㈱千葉銀行	1,400
その他8件	2,600
合計	17,650

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	4,506
㈱みずほ銀行	4,206
㈱千葉銀行	1,825
農林中央金庫	1,725
㈱新生銀行	1,122
㈱三菱東京UFJ銀行	1,022
その他1件	192
合計	14,598

⑩ 未払費用

相手先	金額(百万円)
㈱ヤマザキ物流	1,351
㈱博報堂	756
㈱アサツーディ・ケイ	360
㈱サンロジスティックス	340
イズミ物流㈱	233
その他	22,934
合計	25,977

⑪ 設備関係支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱兼松ケージーケイ	256
レオン自動機㈱	213
三鈴工機㈱	188
日本フルハーフ㈱	171
㈱アクアテック	166
その他	1,609
合計	2,605

ロ 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	1,230
〃 2月 〃	756
〃 3月 〃	381
〃 4月 〃	236
合計	2,605

⑫ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	8,620
㈱みずほ銀行	7,870
㈱千葉銀行	3,995
農林中央金庫	3,595
㈱新生銀行	2,290
㈱三菱東京UFJ銀行	1,890
その他1件	360
合計	28,620

⑬ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	191,097
未認識過去勤務債務	11,866
未認識数理計算上の差異	△34,373
年金資産	△102,352
合計	66,237