#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の資産合計は7,281億49百万円で、前連結会計年度末に対し7億29百万円減少しました。
主な要因は、流動資産が2,618億39百万円で、現金及び預金が14億74百万円、受取手形及び売掛金が23億93百万円それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度末に対し52億29百万円増加しましたが、固定資産が4,663億9百万円で、米国子会社ベイクワイズブランズ,Inc.及びトムキャットベーカリー,Inc.の2社を新規連結したこと等により、のれんの増加が39億88百万円ありましたが、投資有価証券が120億30百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に対し59億59百万円減少したことによるものです。
負債は3,697億32百万円で、退職給付に係る負債の減少や、借入金の返済等により、前連結会計年度末に対し165億92百万円減少しました。
2020/03/27 14:19
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに回収期日管理及び滞留残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減に努めております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況を把握する体制としております。
2020/03/27 14:19