有価証券報告書-第76期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 553 | 264 | |||||||||
| 減価償却費 | 667 | 650 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 131 | △118 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 2 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △27 | |||||||||
| 支払利息 | 48 | 34 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △179 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △83 | △2 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 42 | △35 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34 | 21 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5 | △72 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11 | 21 | |||||||||
| その他 | 20 | △74 | |||||||||
| 小計 | 1,325 | 484 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 | |||||||||
| 利息の支払額 | △48 | △34 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △95 | △231 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,208 | 246 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △539 | △586 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △19 | △11 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12 | △30 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 386 | |||||||||
| その他 | 3 | △1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △579 | △255 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,721 | 73 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,175 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △33 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 492 | 150 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △100 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △62 | △53 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △2 | |||||||||
| その他 | △18 | 8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134 | 42 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 489 | 33 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,401 | 2,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,891 | ※1 2,924 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
