モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -1,226,910 | -600,626 |
| 減価償却費 | 546,234 | 768,450 |
| 減損損失 | 409,876 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 307,503 | 250,866 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 267 | 1,230 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 287,949 | 259,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,900 | -35,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,765 | -29,426 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,570 |
| 支払利息 | 23,839 | 46,333 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62,311 | -975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,612,658 | 2,837,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -689,842 | -385,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,623 | -421,034 |
| その他 | -330,965 | -120,507 |
| 小計 | 1,642,633 | 2,563,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,054 | 29,773 |
| 利息の支払額 | -26,951 | -46,542 |
| 法人税等の支払額 | -462,013 | 61,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,722 | 2,608,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 1,200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,944,461 | -700,560 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,947,192 | 700,123 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,690,394 | -1,177,356 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,972 | 762,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,485 | -129,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,898 |
| その他 | 31,539 | -29,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,652,636 | -534,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -67,100 |
| リース債務の返済による支出 | － | -27,450 |
| 配当金の支払額 | -214,768 | -144,597 |
| その他 | -3,244 | -22,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 681,987 | -791,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,073 | 1,282,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 682,641 | 894,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,714 | 1,910,576 |
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