モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -600,626 | -325,151 |
| 減価償却費 | 768,450 | 685,438 |
| 減損損失 | － | 21,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250,866 | 219,326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,230 | 78,674 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 259,919 | 89,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,700 | -10,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,426 | -26,752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,570 | － |
| 支払利息 | 46,333 | 43,436 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -975 | 18,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,837,235 | 2,965,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -385,869 | -598,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -421,034 | -249,400 |
| その他 | -120,507 | -194,676 |
| 小計 | 2,563,324 | 2,716,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,773 | 27,317 |
| 利息の支払額 | -46,542 | -43,217 |
| 法人税等の支払額 | 61,644 | -594,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,608,200 | 2,105,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 700,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -700,560 | -1,385,819 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700,123 | 1,185,208 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,177,356 | -255,487 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 762,502 | 7,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,321 | -50,831 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39,898 | 258 |
| その他 | -29,581 | 17,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,295 | -482,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,100 | -201,300 |
| リース債務の返済による支出 | -27,450 | -27,450 |
| 配当金の支払額 | -144,597 | -144,223 |
| その他 | -22,305 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -791,452 | -372,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,282,452 | 1,250,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 628,124 | 1,910,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,910,576 | 2,349,818 |
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